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中航善达:2016年15亿元公司债券将于3月1日付息(3.29元(含税)/张)_云开体育app官网入口下载

文章出处:云开体育app官网入口下载 人气:发表时间:2023-09-13 00:38
本文摘要:25日晚间,中航善达发布公告,中航地产股份有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司债将于2019年3月1日缴纳自2018年3月1日至2019年2月28日期间的利息3.29元(含税)/张。本次付息的债权登记日为2019年2月28日,凡在2019年2月28日(不含)前购入并持有人本期债券的投资者拥有本次发放的利息;2019年2月28日售出本期债券的投资者不拥有本次发放的利息。

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25日晚间,中航善达发布公告,中航地产股份有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司债将于2019年3月1日缴纳自2018年3月1日至2019年2月28日期间的利息3.29元(含税)/张。本次付息的债权登记日为2019年2月28日,凡在2019年2月28日(不含)前购入并持有人本期债券的投资者拥有本次发放的利息;2019年2月28日售出本期债券的投资者不拥有本次发放的利息。公告称之为,中航善达股份有限公司于2016年3月1日发售的2016年面向合格投资者公开发行公司债至2019年3月1日将届满3年。

债券全称:16中航城,债券代码:112339,发售总额:人民币15亿元,债券期限为5年,本期债券存续期前3年票面利率为3.29%,后2年票面利率为4.20%并相同恒定。本期债券的付息日为2017年至2021年每年的3月1日,兑付日为2021年3月1日。

公告称之为,“16中航城”的回售数量为840,000张,回售金额为84,000,000.00元(不不含利息)。公司将于2019年3月1日已完成债券回售兑付事宜。本次回售兑付已完成后,本期债券在中国承销深圳分公司剩下托管地数量为14,160,000张,债券规模为人民币14.16亿元。

按照《中航善达股份有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司债票面利率公告》,本期债券票面利率为3.29%,每10张面值1,000.00元的本期债券发放利息为:32.90元(含税)。扣税后个人、证券投资基金债券持有人实际每手发放利息为:26.32元;扣税后非居民企业(包括QFII、RQFII)获得的实际每手发放利息为:32.90元。

本公司将委托中国承销深圳分公司展开本次付息。在本次付息日3个交易日前,本公司不会将本期债券本次利息足额划付至中国承销深圳分公司登录的银行账户。中国承销深圳分公司接到款项后,通过资金承销系统将本期债券本次利息划出支付适当的付息网点(由债券持有人登录的证券公司营业部或中国承销深圳分公司接纳的其他机构)。


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